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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 395.00 | 137 194.00 | 175 201.00 | 312 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 425.00 | 172 630.00 | 362 795.00 | 535 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 309.00 | 309 823.00 | 1 086 485.00 | 1 396 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 191 797.00 | | 191 797.00 | 191 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 811.00 | | 365 811.00 | 365 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 120.00 | 309 823.00 | 1 452 297.00 | 1 762 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 563.00 | 195 641.00 | | 243 563.00 |
DL TOTAL (I) | 419 204.00 | 295 641.00 | | 419 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 780.00 | 1 080 772.00 | | 849 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 623.00 | 183 108.00 | | 68 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 690.00 | 195 684.00 | | 114 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 093.00 | 1 459 564.00 | | 1 033 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 297.00 | 1 755 205.00 | | 1 452 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 574.00 | 1 459 564.00 | | 415 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 309.00 | | | 1 396 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 820.00 | | | 847 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 187.00 | 153 637.00 | | 156 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 187.00 | 153 637.00 | | 156 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
UX Autres créances clients | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 780.00 | 232 261.00 | 617 519.00 | 849 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 093.00 | 415 574.00 | 617 519.00 | 1 033 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |