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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 879.00 | 59 888.00 | 8 991.00 | 68 879.00 |
AP Constructions | 212 910.00 | 100 601.00 | 112 308.00 | 212 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 889.00 | 331 701.00 | 61 188.00 | 392 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 617.00 | 101 226.00 | 25 391.00 | 126 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 292.00 | 593 417.00 | 236 876.00 | 830 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 075.00 | 10 764.00 | 130 311.00 | 141 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 937.00 | 491.00 | 82 446.00 | 82 937.00 |
BT Marchandises | 1 835 564.00 | 45 560.00 | 1 790 003.00 | 1 835 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 172.00 | | 968 172.00 | 968 172.00 |
BZ Autres créances | 133 224.00 | | 133 224.00 | 133 224.00 |
CF Disponibilités | 3 377 952.00 | | 3 377 952.00 | 3 377 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 320.00 | 56 815.00 | 6 514 505.00 | 6 571 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 613.00 | 650 232.00 | 6 751 381.00 | 7 401 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 792 131.00 | 5 774 560.00 | | 5 792 131.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 363.00 | 117 571.00 | | 129 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 005 341.00 | 5 975 978.00 | | 6 005 341.00 |
DP Provisions pour risques | 17 061.00 | 17 503.00 | | 17 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 061.00 | 17 503.00 | | 17 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 318.00 | 48 841.00 | | 18 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 86 405.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 314.00 | 720 348.00 | | 621 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 690.00 | 143 037.00 | | 73 690.00 |
EA Autres dettes | 15 024.00 | 26 695.00 | | 15 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 979.00 | 1 025 327.00 | | 728 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 381.00 | 7 018 808.00 | | 6 751 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 979.00 | 1 007 376.00 | | 728 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 373 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 919 462.00 | |
FM Production stockée | | | -16 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | 2 244.00 | | 6 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 145.00 | 2 244.00 | | 12 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 145.00 | 7 703.00 | | -12 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 708.00 | 46 042.00 | | 50 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 085.00 | 6 731 034.00 | | 5 103 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 722.00 | 6 613 463.00 | | 4 973 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 363.00 | 117 571.00 | | 129 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 371.00 | | 20 921.00 | 809 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 975.00 | | 3 904.00 | 64 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 109.00 | | 12 307.00 | 720 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 287.00 | | 4 711.00 | 24 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 546.00 | 49 871.00 | 593 417.00 | 543 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 073.00 | 1 815.00 | 59 888.00 | 58 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 473.00 | 48 056.00 | 533 528.00 | 485 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 503.00 | | 443.00 | 17 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 503.00 | | 443.00 | 17 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | 3 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 314.00 | 621 314.00 | | 621 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
UX Autres créances clients | 987 372.00 | 987 372.00 | | 987 372.00 |
VB T. V. A. | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VC Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 111.00 | 1 133 793.00 | 27 318.00 | 1 161 111.00 |
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 979.00 | 728 979.00 | | 728 979.00 |