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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 056.00 | 77 898.00 | 6 158.00 | 84 056.00 |
AN Terrains | 2 757 063.00 | | 2 757 063.00 | 2 757 063.00 |
AP Constructions | 569 936.00 | 29 625.00 | 540 311.00 | 569 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054.00 | 13 567.00 | 1 487.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 771.00 | 1 336 052.00 | 416 720.00 | 1 752 771.00 |
AX Avances et acomptes | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 576 459.00 | 44 416.00 | 7 532 043.00 | 7 576 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 482 375.00 | | 17 482 375.00 | 17 482 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 555 619.00 | 1 566 411.00 | 37 989 208.00 | 39 555 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 591.00 | 105 770.00 | 59 821.00 | 165 591.00 |
BT Marchandises | 537 847.00 | | 537 847.00 | 537 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 285.00 | 197 268.00 | 161 017.00 | 358 285.00 |
BZ Autres créances | 3 089 819.00 | 35 331.00 | 3 054 488.00 | 3 089 819.00 |
CF Disponibilités | 2 133 660.00 | | 2 133 660.00 | 2 133 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 663.00 | 338 370.00 | 6 069 293.00 | 6 407 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 963 281.00 | 1 904 781.00 | 44 058 501.00 | 45 963 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 944 234.00 | 1 524.00 | 5 942 710.00 | 5 944 234.00 |
CU Autres participations | 3 345 270.00 | 63 329.00 | 3 281 941.00 | 3 345 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 592.00 | 1 115 712.00 | | 1 120 592.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115 712.00 | 1 090 192.00 | | 1 115 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 969 327.00 | 4 969 327.00 | | 4 969 327.00 |
DG Autres réserves | 4 650 340.00 | 4 648 390.00 | | 4 650 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 546.00 | 252 595.00 | | 295 546.00 |
DL TOTAL (I) | 12 286 110.00 | 12 210 808.00 | | 12 286 110.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 034.00 | 40 841.00 | | 29 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 034.00 | 48 841.00 | | 37 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 247.00 | 454 061.00 | | 1 267 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 551.00 | 277 240.00 | | 337 551.00 |
EA Autres dettes | 30 099 831.00 | 27 167 543.00 | | 30 099 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 735 357.00 | 27 929 572.00 | | 31 735 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 058 501.00 | 40 189 221.00 | | 44 058 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 128.00 | | 2 339 128.00 | 2 339 128.00 |
FD Production vendue biens | 32 639 760.00 | | 32 639 760.00 | 32 639 760.00 |
FG Production vendue services | 217 276.00 | | 217 276.00 | 217 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 196 163.00 | | 35 196 163.00 | 35 196 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 160 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 267 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 644 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 263 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 28 130.00 | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | 3 964.00 | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | 32 094.00 | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713 137.00 | 2 721 798.00 | | 2 713 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783.00 | 1.00 | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 920.00 | 2 721 799.00 | | 2 717 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711 757.00 | -2 689 704.00 | | -2 711 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 277 346.00 | 41 199 729.00 | | 40 277 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 981 799.00 | 40 947 133.00 | | 39 981 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 546.00 | 252 595.00 | | 295 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 539 401.00 | | 9 754 585.00 | 35 539 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 105 524.00 | 34 348 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738 368.00 | 39 555 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 197.00 | 84 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 646.00 | 5 123 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 116.00 | | 6 138.00 | 162 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 954.00 | | 2 737 916.00 | 2 933 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 443 332.00 | | 7 010 531.00 | 32 443 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 898.00 | 197 684.00 | 191 441.00 | 1 450 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 692.00 | 1 403.00 | 84 197.00 | 160 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 206.00 | 196 281.00 | 107 244.00 | 1 290 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 841.00 | | 11 807.00 | 48 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 074.00 | 105 770.00 | 90 074.00 | 90 074.00 |
6T Sur comptes clients | 168 152.00 | 53 867.00 | 24 751.00 | 168 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 827.00 | 159 637.00 | 114 825.00 | 402 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 668.00 | 159 637.00 | 126 632.00 | 451 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -643 573.00 | | -643 573.00 | -643 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 247.00 | 1 267 247.00 | | 1 267 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 099 831.00 | 30 099 831.00 | | 30 099 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 576 459.00 | | 7 576 459.00 | 7 576 459.00 |
UX Autres créances clients | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 660.00 | | 209 660.00 | 209 660.00 |
VB T. V. A. | 513 987.00 | 513 987.00 | | 513 987.00 |
VC Groupe et associés | 856 558.00 | 856 558.00 | | 856 558.00 |
VI Groupe et associés | 674 301.00 | 674 301.00 | | 674 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 193.00 | 1 719 193.00 | | 1 719 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146 766.00 | 3 360 647.00 | 7 786 119.00 | 11 146 766.00 |
VW T.V.A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 735 357.00 | 32 378 931.00 | -643 573.00 | 31 735 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |