| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 407.00 | 14.00 | 15 393.00 | 15 407.00 |
AN Terrains | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AP Constructions | 7 051.00 | 316.00 | 6 735.00 | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 553.00 | 2 112 965.00 | 664 588.00 | 2 777 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 658.00 | 728 485.00 | 235 174.00 | 963 658.00 |
BF Prêts | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 213.00 | 3 112 305.00 | 1 058 908.00 | 4 171 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 405.00 | 1 057 586.00 | 1 123 819.00 | 2 181 405.00 |
BZ Autres créances | 216 866.00 | | 216 866.00 | 216 866.00 |
CF Disponibilités | 1 136 516.00 | | 1 136 516.00 | 1 136 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 858 685.00 | 1 057 586.00 | 2 801 099.00 | 3 858 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 898.00 | 4 169 891.00 | 3 860 007.00 | 8 029 898.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 637.00 | 270 525.00 | 34 111.00 | 304 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 674.00 | 1 035 751.00 | | 1 136 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 771.00 | 100 923.00 | | -1 409 771.00 |
DL TOTAL (I) | 626 263.00 | 2 036 034.00 | | 626 263.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 166.00 | 646 383.00 | | 1 555 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 940.00 | 1 184 557.00 | | 1 089 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 625.00 | 314 355.00 | | 173 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 4 801.00 | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 434.00 | | | 344 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 744.00 | 2 460 999.00 | | 3 164 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 007.00 | 4 497 033.00 | | 3 860 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 555 166.00 | | | 1 555 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 3 978 704.00 | | 3 978 704.00 | 3 978 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 519.00 | | 3 979 519.00 | 3 979 519.00 |
FM Production stockée | | | 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 206.00 | 126 844.00 | | 113 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 206.00 | 519 614.00 | | 113 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 17 191.00 | | 4 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 297 008.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 320.00 | 222 606.00 | | 108 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | -15 215.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 567.00 | 5 915 528.00 | | 4 500 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 339.00 | 5 814 605.00 | | 5 910 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 771.00 | 100 923.00 | | -1 409 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 701.00 | | 449 810.00 | 3 758 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 948.00 | | 24 688.00 | 279 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 298.00 | 93 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 298.00 | 4 171 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 757 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 379.00 | | 378 533.00 | 3 379 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 374.00 | | 31 181.00 | 99 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 662.00 | 497 643.00 | | 2 614 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 167.00 | 12 358.00 | | 258 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 494.00 | 485 271.00 | | 2 356 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 606.00 | 22 606.00 | |
6T Sur comptes clients | 255 211.00 | 802 375.00 | | 255 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 211.00 | 802 375.00 | | 255 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 211.00 | 893 981.00 | 22 606.00 | 255 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 940.00 | 1 089 940.00 | | 1 089 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 434.00 | 344 434.00 | | 344 434.00 |
UP Prêts | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 076.00 | 9 986.00 | 47 091.00 | 57 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 819.00 | 1 123 819.00 | | 1 123 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 586.00 | 1 057 586.00 | | 1 057 586.00 |
VC Groupe et associés | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 166.00 | 1 555 166.00 | | 1 555 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 529.00 | 2 439 438.00 | 47 091.00 | 2 486 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 744.00 | 3 164 744.00 | | 3 164 744.00 |