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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AP Constructions | 13 775.00 | 12 363.00 | 1 411.00 | 13 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 221.00 | 25 744.00 | 10 476.00 | 36 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 912.00 | 31 449.00 | 14 462.00 | 45 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 950.00 | 69 557.00 | 727 393.00 | 796 950.00 |
BT Marchandises | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 924.00 | 69 557.00 | 758 366.00 | 827 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 2 400.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 252 047.00 | 238 608.00 | | 252 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 812.00 | 33 093.00 | | 38 812.00 |
DL TOTAL (I) | 709 027.00 | 688 214.00 | | 709 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 173.00 | 36 085.00 | | 19 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 7 152.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 17 715.00 | | 18 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | 15 167.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 339.00 | 76 120.00 | | 49 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 366.00 | 764 334.00 | | 758 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 145.00 | 67 096.00 | | 39 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 21 189.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 700.00 | | 21 992.00 | 780 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 796 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 741.00 | 96 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 383.00 | | 21 992.00 | 80 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 583.00 | 9 707.00 | 1 733.00 | 61 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 583.00 | 9 707.00 | 1 733.00 | 61 583.00 |