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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 819.00 | 30 090.00 | 730.00 | 30 819.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 109 549.00 | 18 334.00 | 91 215.00 | 109 549.00 |
AP Constructions | 2 934 061.00 | 1 620 767.00 | 1 313 294.00 | 2 934 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 969.00 | 368 629.00 | 33 340.00 | 401 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 006.00 | 1 406 329.00 | 86 677.00 | 1 493 006.00 |
AX Avances et acomptes | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 567.00 | 3 444 148.00 | 1 550 419.00 | 4 994 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
BZ Autres créances | 135 083.00 | | 135 083.00 | 135 083.00 |
CF Disponibilités | 1 163 649.00 | | 1 163 649.00 | 1 163 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 637.00 | | 1 534 637.00 | 1 534 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 204.00 | 3 444 148.00 | 3 085 056.00 | 6 529 204.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 559.00 | | | 1 805 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 644.00 | | | 1 972 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 428.00 | | | 396 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 368.00 | | | 197 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 935.00 | | | 361 935.00 |
EA Autres dettes | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 412.00 | | | 1 112 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 056.00 | | | 3 085 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 295.00 | | | 866 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 043.00 | | 404 523.00 | 4 590 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 951 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 476.00 | | 404 523.00 | 4 546 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 573.00 | 277 656.00 | | 3 164 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 402.00 | 277 656.00 | | 3 136 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 368.00 | 197 368.00 | | 197 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 471.00 | 125 354.00 | 246 117.00 | 371 471.00 |
VI Groupe et associés | 137 875.00 | 137 875.00 | | 137 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 488.00 | 309 488.00 | | 309 488.00 |
VW T.V.A. | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 413.00 | 866 296.00 | 246 117.00 | 1 112 413.00 |