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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 435.00 | 89 049.00 | 635 386.00 | 724 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 9 115.00 | 14 101.00 | 23 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 916.00 | 98 164.00 | 649 753.00 | 747 916.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 320.00 | | 427 320.00 | 427 320.00 |
CF Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 921.00 | | 448 921.00 | 448 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 837.00 | 98 164.00 | 1 098 674.00 | 1 196 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DG Autres réserves | 517 330.00 | | | 517 330.00 |
DH Report à nouveau | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DL TOTAL (I) | 806 213.00 | | | 806 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 090.00 | | | 251 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 461.00 | | | 292 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 674.00 | | | 1 098 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 461.00 | | | 292 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 866.00 | 50.00 | | 747 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 651.00 | | | 747 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | 50.00 | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 760.00 | 27 404.00 | | 70 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 760.00 | 27 404.00 | | 70 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 090.00 | 43 219.00 | 206 091.00 | 251 090.00 |
VI Groupe et associés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585.00 | 2 483.00 | 102.00 | 2 585.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 114.00 | 83 243.00 | 206 091.00 | 291 114.00 |