| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AH Fonds commercial | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
AN Terrains | 75 837.00 | 70 393.00 | 5 443.00 | 75 837.00 |
AP Constructions | 348 591.00 | 6 557.00 | 342 035.00 | 348 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 234.00 | 61 135.00 | 25 099.00 | 86 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 251.00 | 1 674 784.00 | 665 466.00 | 2 340 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 809.00 | 1 817 983.00 | 1 375 827.00 | 3 193 809.00 |
BT Marchandises | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 105.00 | 6 325.00 | 2 747 780.00 | 2 754 105.00 |
BZ Autres créances | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 329.00 | | 210 329.00 | 210 329.00 |
CF Disponibilités | 498 495.00 | | 498 495.00 | 498 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 275.00 | 6 325.00 | 3 542 950.00 | 3 549 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 084.00 | 1 824 308.00 | 4 918 776.00 | 6 743 084.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 058 744.00 | 1 010 251.00 | | 1 058 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 505.00 | 48 494.00 | | 35 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 049.00 | 1 111 544.00 | | 1 147 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 416.00 | 1 571 178.00 | | 1 076 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 807.00 | 203 105.00 | | 149 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 325.00 | 850 092.00 | | 2 226 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 186.00 | 317 310.00 | | 315 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 994.00 | 90 551.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 727.00 | 3 032 235.00 | | 3 771 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 776.00 | 4 143 779.00 | | 4 918 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 793.00 | 2 484 349.00 | | 2 917 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 849 778.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 645 545.00 | | 34 645 545.00 | 34 645 545.00 |
FG Production vendue services | 410 228.00 | | 410 228.00 | 410 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 055 773.00 | | 35 055 773.00 | 35 055 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 081 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 395 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 046 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 407.00 | 14 245.00 | | 3 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 976.00 | 116 319.00 | | 90 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 283.00 | 1 383.00 | | 11 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283.00 | 17 937.00 | | 11 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 754.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813.00 | 3 227.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | 3 981.00 | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | 13 956.00 | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 4 174.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 700.00 | 34 869 230.00 | | 35 099 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 064 195.00 | 34 820 737.00 | | 35 064 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 505.00 | 48 494.00 | | 35 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 045.00 | | 713 358.00 | 2 936 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 591.00 | 107 001.00 | 3 193 809.00 | 348 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 591.00 | 107 001.00 | 2 850 912.00 | 348 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 459.00 | | | 329 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 178.00 | | 713 327.00 | 2 593 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | 31.00 | 13 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 392.00 | 230 779.00 | 103 188.00 | 1 690 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 97.00 | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 375.00 | 230 682.00 | 103 188.00 | 1 685 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 325.00 | 2 226 325.00 | | 2 226 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 790.00 | 195 790.00 | | 195 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 190.00 | 2 740 190.00 | | 2 740 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 416.00 | 222 481.00 | 646 819.00 | 1 076 416.00 |
VI Groupe et associés | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 936.00 | | | 557 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 189.00 | | | 203 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 135.00 | 2 805 263.00 | 10 873.00 | 2 816 135.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 727.00 | 2 917 793.00 | 646 819.00 | 3 771 727.00 |