| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 040.00 | 1 466 809.00 | 49 231.00 | 1 516 040.00 |
AH Fonds commercial | 44 142 998.00 | | 44 142 998.00 | 44 142 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 1 844.00 | 4 480.00 | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 778.00 | 337 213.00 | 191 565.00 | 528 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934 750.00 | 3 568 123.00 | 366 627.00 | 3 934 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 67 122.00 | 6 624.00 | 60 498.00 | 67 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 304.00 | | 215 304.00 | 215 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 411 316.00 | 5 380 612.00 | 45 030 704.00 | 50 411 316.00 |
BT Marchandises | 339 336.00 | 49 080.00 | 290 256.00 | 339 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 691 656.00 | 20 722 345.00 | 12 969 311.00 | 33 691 656.00 |
BZ Autres créances | 4 390 297.00 | 11 003.00 | 4 379 295.00 | 4 390 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 135.00 | | 812 135.00 | 812 135.00 |
CF Disponibilités | 7 595 813.00 | | 7 595 813.00 | 7 595 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093 851.00 | | 1 093 851.00 | 1 093 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 996 860.00 | 20 782 428.00 | 27 214 432.00 | 47 996 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 408 176.00 | 26 163 040.00 | 72 245 135.00 | 98 408 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460 840.00 | 26 460 840.00 | | 26 460 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DH Report à nouveau | 4 514 090.00 | 3 904 883.00 | | 4 514 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565 381.00 | 7 609 206.00 | | 5 565 381.00 |
DL TOTAL (I) | 44 793 549.00 | 46 228 168.00 | | 44 793 549.00 |
DP Provisions pour risques | 2 775 306.00 | 2 445 187.00 | | 2 775 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 775 306.00 | 2 445 187.00 | | 2 775 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 452.00 | 16 452.00 | | 18 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 6 244 048.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 672.00 | 8 464 735.00 | | 9 396 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 548 442.00 | 12 192 090.00 | | 7 548 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 009.00 | 47 019.00 | | 25 009.00 |
EA Autres dettes | 392 907.00 | 912 560.00 | | 392 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 797.00 | 384 986.00 | | 294 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 676 281.00 | 28 261 891.00 | | 24 676 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 245 135.00 | 76 935 246.00 | | 72 245 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 339 606.00 | | 8 339 606.00 | 8 339 606.00 |
FG Production vendue services | 33 287 099.00 | | 33 287 099.00 | 33 287 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 626 705.00 | | 41 626 705.00 | 41 626 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 164 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 977 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 011 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 207 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 704 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 697 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 335 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 642 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 577 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 148.00 | 7 149.00 | | 302 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 296.00 | 75 882.00 | | 138 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 262.00 | 2 242 588.00 | | 814 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 706.00 | 2 325 619.00 | | 1 254 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 339.00 | 1 981 021.00 | | 389 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 889.00 | 232 421.00 | | 326 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 669.00 | 806 514.00 | | 515 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 897.00 | 3 019 956.00 | | 1 231 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 808.00 | -694 337.00 | | 22 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 564.00 | 562 396.00 | | 382 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652 073.00 | 3 891 699.00 | | 2 652 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 235 183.00 | 58 747 577.00 | | 58 235 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 669 802.00 | 51 138 371.00 | | 52 669 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 565 381.00 | 7 609 206.00 | | 5 565 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 265 015.00 | | 530 247.00 | 51 265 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 800.00 | 282 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 946.00 | 50 411 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 500.00 | 163 788.00 | 45 665 363.00 | -1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 071 358.00 | 4 463 527.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 803 401.00 | | 24 250.00 | 45 803 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196 030.00 | | 340 356.00 | 5 196 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 585.00 | | 165 641.00 | 265 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 105 607.00 | 372 435.00 | 1 104 054.00 | 6 105 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590 549.00 | 41 891.00 | 163 788.00 | 1 590 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515 058.00 | 330 544.00 | 940 266.00 | 4 515 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 163.00 | | 539.00 | 7 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445 187.00 | 1 331 340.00 | 1 001 221.00 | 2 445 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 280.00 | 49 080.00 | 283 280.00 | 283 280.00 |
6T Sur comptes clients | 28 328 044.00 | 3 853 615.00 | 11 459 314.00 | 28 328 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 018.00 | 11 003.00 | 41 018.00 | 41 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 659 505.00 | 3 913 698.00 | 11 784 151.00 | 28 659 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 104 692.00 | 5 245 038.00 | 12 785 372.00 | 31 104 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 672.00 | 9 201 033.00 | 195 640.00 | 9 396 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 695.00 | 739 695.00 | | 739 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 196.00 | 671 196.00 | | 671 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 907.00 | 387 470.00 | 5 437.00 | 392 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 797.00 | 294 797.00 | | 294 797.00 |
UP Prêts | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 304.00 | | 215 304.00 | 215 304.00 |
UX Autres créances clients | 21 000 097.00 | 152 003.00 | 20 848 095.00 | 21 000 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 2 057.00 | 13 150.00 | 15 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 691 558.00 | | 12 691 558.00 | 12 691 558.00 |
VB T. V. A. | 785 449.00 | 785 449.00 | | 785 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 721.00 | 1 169 721.00 | | 1 169 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273 758.00 | 84 180.00 | 2 189 579.00 | 2 273 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093 851.00 | 1 093 851.00 | | 1 093 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 458 230.00 | 3 500 545.00 | 35 957 685.00 | 39 458 230.00 |
VW T.V.A. | 6 137 551.00 | 6 137 551.00 | | 6 137 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 676 281.00 | 24 475 205.00 | 201 077.00 | 24 676 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |