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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 452.00 | 20 192.00 | 260.00 | 20 452.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 21 131.00 | 219.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 831.00 | 32 669.00 | 1 162.00 | 33 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 004.00 | 73 992.00 | 67 012.00 | 141 004.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 306.00 | | 283 306.00 | 283 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 310.00 | 73 992.00 | 350 318.00 | 424 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 644.00 | 130 479.00 | | 74 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | -35 835.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 218 772.00 | 204 644.00 | | 218 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 179.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 792.00 | 104 082.00 | | 105 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 537.00 | 53 022.00 | | 25 537.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 546.00 | 157 392.00 | | 131 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 318.00 | 362 036.00 | | 350 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 546.00 | 157 392.00 | | 131 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 459.00 | | | 143 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 141 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 81 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 568.00 | 879.00 | 2 456.00 | 75 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 349.00 | 78.00 | 1 235.00 | 21 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 219.00 | 801.00 | 1 220.00 | 54 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 564.00 | 86 173.00 | 4 391.00 | 90 564.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |