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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 7 718.00 | 3 654.00 | 11 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 211.00 | | 1 438 211.00 | 1 438 211.00 |
AN Terrains | 865 817.00 | 262 599.00 | 603 218.00 | 865 817.00 |
AP Constructions | 4 323 141.00 | 3 027 368.00 | 1 295 774.00 | 4 323 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 242.00 | 983 859.00 | 136 383.00 | 1 120 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 384.00 | 400 614.00 | 48 770.00 | 449 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 601.00 | 4 682 158.00 | 3 823 444.00 | 8 505 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BT Marchandises | 1 221 982.00 | 58 023.00 | 1 163 959.00 | 1 221 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 285.00 | 627.00 | 27 658.00 | 28 285.00 |
BZ Autres créances | 394 240.00 | | 394 240.00 | 394 240.00 |
CF Disponibilités | 612 966.00 | | 612 966.00 | 612 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 369.00 | 58 650.00 | 2 318 719.00 | 2 377 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 971.00 | 4 740 807.00 | 6 142 163.00 | 10 882 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 259.00 | 798 010.00 | | 1 112 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 800.00 | 574 249.00 | | 657 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 058.00 | 2 065 259.00 | | 2 463 058.00 |
DP Provisions pour risques | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 483.00 | 1 542 728.00 | | 1 241 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 779.00 | 275 778.00 | | 242 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 750.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 220.00 | 1 558 909.00 | | 1 638 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 574.00 | 528 912.00 | | 548 574.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 3 000.00 | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 253.00 | 3 910 077.00 | | 3 675 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 163.00 | 5 979 188.00 | | 6 142 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 517.00 | 3 219 368.00 | | 3 352 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 350 000.00 | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 867 308.00 | | 18 867 308.00 | 18 867 308.00 |
FD Production vendue biens | 2 374 355.00 | | 2 374 355.00 | 2 374 355.00 |
FG Production vendue services | 311 389.00 | | 311 389.00 | 311 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 553 051.00 | | 21 553 051.00 | 21 553 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 712 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 254 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 752 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 842.00 | 79 414.00 | | 84 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 650.00 | 1 755.00 | | 181 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 650.00 | 1 755.00 | | 181 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 033.00 | 40 000.00 | | 119 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | 3 251.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 763.00 | 44 383.00 | | 119 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 888.00 | -42 628.00 | | 61 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 359.00 | 78 324.00 | | 98 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 740.00 | 206 282.00 | | 249 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 895 297.00 | 20 593 172.00 | | 21 895 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 237 497.00 | 20 018 923.00 | | 21 237 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 800.00 | 574 249.00 | | 657 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 534 425.00 | | 111 460.00 | 8 534 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 233.00 | 297 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 284.00 | 8 505 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449 582.00 | | | 1 449 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 051.00 | 6 758 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 329.00 | | 4 254.00 | 1 445 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745 109.00 | | 33 527.00 | 6 745 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 987.00 | | 73 680.00 | 343 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 176.00 | 257 033.00 | 20 051.00 | 4 445 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 885.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 343.00 | 256 148.00 | 20 051.00 | 4 438 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 149.00 | 58 023.00 | 63 149.00 | 63 149.00 |
6T Sur comptes clients | | 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 149.00 | 58 650.00 | 63 149.00 | 63 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 001.00 | 58 650.00 | 63 149.00 | 67 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 650.00 | 63 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 220.00 | 1 638 220.00 | | 1 638 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 091.00 | 297 091.00 | | 297 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
UX Autres créances clients | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VC Groupe et associés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 483.00 | 369 217.00 | 322 266.00 | 691 483.00 |
VI Groupe et associés | 182 852.00 | 182 852.00 | | 182 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 806.00 | | | 500 806.00 |
VP Divers | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 196.00 | 498 608.00 | 72 588.00 | 571 196.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 783.00 | 3 352 517.00 | 322 266.00 | 3 674 783.00 |