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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 13 683.00 | 766.00 | 14 450.00 |
AH Fonds commercial | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 803.00 | 670 311.00 | 155 492.00 | 825 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 929.00 | 91 970.00 | 26 958.00 | 118 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 830.00 | 775 964.00 | 257 865.00 | 1 033 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
BN En cours de production de biens | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 839.00 | 2 924.00 | 386 914.00 | 389 839.00 |
BZ Autres créances | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CF Disponibilités | 201 427.00 | | 201 427.00 | 201 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 569.00 | 2 924.00 | 849 644.00 | 852 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 399.00 | 778 889.00 | 1 107 510.00 | 1 886 399.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 536 764.00 | 470 259.00 | | 536 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 499.00 | 132 504.00 | | 65 499.00 |
DL TOTAL (I) | 776 063.00 | 776 564.00 | | 776 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 797.00 | 141 647.00 | | 73 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124.00 | 98.00 | | 14 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 675.00 | 135 386.00 | | 183 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 920.00 | 82 904.00 | | 57 920.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 446.00 | 360 037.00 | | 331 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 510.00 | 1 136 601.00 | | 1 107 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 285.00 | 103 819.00 | 139.00 | 672 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | 463.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 064.00 | 103 356.00 | 139.00 | 659 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 483.00 | 442.00 | | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483.00 | 442.00 | | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | 442.00 | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 676.00 | 183 676.00 | | 183 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 798.00 | 42 092.00 | 31 705.00 | 73 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 124.00 | 448 124.00 | | 448 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 379.00 | 448 124.00 | 1 255.00 | 449 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 447.00 | 299 742.00 | 31 705.00 | 331 447.00 |