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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 424.00 | 13 013.00 | 53 411.00 | 66 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 078.00 | 38 948.00 | 26 130.00 | 65 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 084.00 | 39 288.00 | 31 795.00 | 71 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 786.00 | 91 250.00 | 120 536.00 | 211 786.00 |
BN En cours de production de biens | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
BZ Autres créances | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 939.00 | | 335 939.00 | 335 939.00 |
CF Disponibilités | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 339.00 | | 648 339.00 | 648 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 125.00 | 91 250.00 | 768 875.00 | 860 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 055.00 | 220 306.00 | | 261 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 356.00 | 40 750.00 | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 521 411.00 | 481 055.00 | | 521 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 392.00 | 24 900.00 | | 26 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 470.00 | 94 025.00 | | 128 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 122.00 | 50 422.00 | | 86 122.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 464.00 | 169 347.00 | | 247 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 875.00 | 650 402.00 | | 768 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 464.00 | 169 347.00 | | 247 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 391.00 | | 2 040 391.00 | 2 040 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 391.00 | | 2 040 391.00 | 2 040 391.00 |
FM Production stockée | | | 8 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 674.00 | 42 959.00 | | 47 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 1 127.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 127.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 2 371.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 410.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 451.00 | 2 347 852.00 | | 2 052 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 096.00 | 2 307 102.00 | | 2 012 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 356.00 | 40 750.00 | | 40 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 813.00 | 26 194.00 | | 16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 385.00 | | 21 825.00 | 186 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 985.00 | | 21 825.00 | 180 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 065.00 | 26 184.00 | | 65 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 065.00 | 26 184.00 | | 65 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 858.00 | 215 658.00 | 9 200.00 | 224 858.00 |
VW T.V.A. | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 464.00 | 247 464.00 | | 247 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 128.00 | 14 196.00 | | 19 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 819.00 | 8 433.00 | | 7 819.00 |
ST Autres comptes | 194 809.00 | 192 783.00 | | 194 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 644.00 | 57 966.00 | | 102 644.00 |
YT Sous‐traitance | 354 032.00 | 467 823.00 | | 354 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 306.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 217.00 | 14 196.00 | | 20 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 111.00 | 197 836.00 | | 155 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 623.00 | 94 578.00 | | 93 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 305.00 | 728 311.00 | | 659 305.00 |