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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 126.00 | 81 532.00 | 89 594.00 | 171 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 803.00 | 81 532.00 | 4 773 270.00 | 4 854 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 824.00 | | 1 030 824.00 | 1 030 824.00 |
BZ Autres créances | 2 893 268.00 | | 2 893 268.00 | 2 893 268.00 |
CF Disponibilités | 1 358 026.00 | | 1 358 026.00 | 1 358 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 191.00 | | 5 312 191.00 | 5 312 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 994.00 | 81 532.00 | 10 085 462.00 | 10 166 994.00 |
CU Autres participations | 4 604 642.00 | | 4 604 642.00 | 4 604 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 216 130.00 | 5 245 900.00 | | 5 216 130.00 |
DG Autres réserves | | 30 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 008.00 | 329 428.00 | | 645 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 409.00 | 64 258.00 | | 49 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 616.00 | 6 528 455.00 | | 6 768 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 100.00 | 7 182.00 | | 122 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 130 242.00 | | 29 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 327.00 | 1 580 824.00 | | 1 695 327.00 |
EA Autres dettes | 1 360 421.00 | 1 758 090.00 | | 1 360 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 915.00 | 41 041.00 | | 44 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 846.00 | 3 581 502.00 | | 3 316 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 085 462.00 | 10 109 958.00 | | 10 085 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 846.00 | 3 517 381.00 | | 3 316 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 607.00 | | 740 607.00 | 740 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 607.00 | | 740 607.00 | 740 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 886.00 | 29 774.00 | | 121 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 848.00 | 10 650.00 | | 14 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 734.00 | 40 425.00 | | 136 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 417.00 | 16 043.00 | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 417.00 | 16 043.00 | | 8 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 317.00 | 24 382.00 | | 128 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 404.00 | -27 254.00 | | 119 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 352.00 | 1 227 852.00 | | 1 381 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 343.00 | 898 424.00 | | 736 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 008.00 | 329 428.00 | | 645 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 378.00 | | 1 424.00 | 4 853 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 854 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 126.00 | | | 171 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679 426.00 | | 1 424.00 | 4 679 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 230.00 | 21 301.00 | | 60 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 230.00 | 21 301.00 | | 60 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098 551.00 | 1 098 551.00 | | 1 098 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 421.00 | 1 360 421.00 | | 1 360 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 824.00 | 1 030 824.00 | | 1 030 824.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 880 167.00 | 2 880 167.00 | | 2 880 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VI Groupe et associés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 475.00 | 388 475.00 | | 388 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 214.00 | 4 026 214.00 | | 4 026 214.00 |
VW T.V.A. | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 846.00 | 3 316 846.00 | | 3 316 846.00 |