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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 141.00 | 56 380.00 | 42 761.00 | 99 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 19 755.00 | 1 374.00 | 21 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 548.00 | 77 225.00 | 87 322.00 | 164 548.00 |
BP En cours de production de services | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 815.00 | | 679 815.00 | 679 815.00 |
BZ Autres créances | 241 240.00 | | 241 240.00 | 241 240.00 |
CF Disponibilités | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 357.00 | | 1 231 357.00 | 1 231 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 906.00 | 77 225.00 | 1 318 680.00 | 1 395 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DG Autres réserves | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 720.00 | | | 213 720.00 |
DL TOTAL (I) | 697 543.00 | | | 697 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 728.00 | | | 358 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 137.00 | | | 621 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 680.00 | | | 1 318 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 137.00 | | | 621 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FG Production vendue services | 3 145 750.00 | | 3 145 750.00 | 3 145 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 468.00 | | 3 146 468.00 | 3 146 468.00 |
FM Production stockée | | | -4 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 920.00 | | | 3 167 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 199.00 | | | 2 954 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 720.00 | | | 213 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 966.00 | | 42 583.00 | 121 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | | 42 480.00 | 77 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | 103.00 | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 884.00 | 17 342.00 | | 59 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 794.00 | 17 342.00 | | 58 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 729.00 | 358 729.00 | | 358 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 679 815.00 | 679 815.00 | | 679 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 240.00 | 241 240.00 | | 241 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 750.00 | 937 163.00 | 3 587.00 | 940 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 138.00 | 621 138.00 | | 621 138.00 |