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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 7 558.00 | 2 854.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 864.00 | 70 005.00 | 1 032 859.00 | 1 102 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 854.00 | 6 379.00 | 124 475.00 | 130 854.00 |
BZ Autres créances | 358 220.00 | 50 500.00 | 307 720.00 | 358 220.00 |
CF Disponibilités | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 364.00 | 56 879.00 | 459 485.00 | 516 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 228.00 | 126 884.00 | 1 492 344.00 | 1 619 228.00 |
CU Autres participations | 1 078 757.00 | 48 752.00 | 1 030 005.00 | 1 078 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 695.00 | | | 983 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DG Autres réserves | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 817.00 | | | 1 109 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
EA Autres dettes | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 527.00 | | | 382 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 344.00 | | | 1 492 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 527.00 | | | 382 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 556.00 | | 454 556.00 | 454 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 556.00 | | 454 556.00 | 454 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 859.00 | | | 485 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 418.00 | | | 455 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 489.00 | | 2 375.00 | 1 100 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | 2 375.00 | 8 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 757.00 | | | 1 078 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 549.00 | 704.00 | | 20 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 853.00 | 704.00 | | 6 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 376.00 | 2 003.00 | | 4 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 298.00 | | 23 798.00 | 74 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 426.00 | 2 003.00 | 23 798.00 | 127 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 426.00 | 2 003.00 | 23 798.00 | 127 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | 23 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
UX Autres créances clients | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VI Groupe et associés | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 958.00 | 489 958.00 | | 489 958.00 |
VW T.V.A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 527.00 | 382 527.00 | | 382 527.00 |