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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 013.00 | | 777 013.00 | 777 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 718.00 | | 304 718.00 | 304 718.00 |
BZ Autres créances | 250 297.00 | | 250 297.00 | 250 297.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 889.00 | | 560 889.00 | 560 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 902.00 | | 1 337 902.00 | 1 337 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | 774 903.00 | | 774 903.00 | 774 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
DH Report à nouveau | 420 162.00 | 282 123.00 | | 420 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | 202 238.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 079.00 | 1 238 236.00 | | 1 179 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 104.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 844.00 | 67 204.00 | | 81 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 15 791.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 037.00 | 66 024.00 | | 72 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 823.00 | 149 123.00 | | 158 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 902.00 | 1 387 360.00 | | 1 337 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 823.00 | 149 123.00 | | 158 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | 63 723.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 15 587.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 780.00 | 468 278.00 | | 255 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 737.00 | 266 040.00 | | 250 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042.00 | 202 238.00 | | 5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 916.00 | | | 781 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 777 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 013.00 | | | 777 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 304 718.00 | 304 718.00 | | 304 718.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 231 284.00 | 231 284.00 | | 231 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 782.00 | 558 782.00 | | 558 782.00 |
VW T.V.A. | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 823.00 | 158 823.00 | | 158 823.00 |