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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 462.00 | 317 632.00 | 85 831.00 | 403 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 708.00 | 238 637.00 | 147 071.00 | 385 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 170.00 | 556 268.00 | 232 902.00 | 789 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 345.00 | | 715 345.00 | 715 345.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 293 220.00 | | 1 293 220.00 | 1 293 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 447.00 | | 2 109 447.00 | 2 109 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 618.00 | 556 268.00 | 2 342 349.00 | 2 898 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 452.00 | 1 038 433.00 | | 1 264 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 394.00 | 726 019.00 | | 755 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 846.00 | 1 786 452.00 | | 2 041 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 13 698.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 521.00 | 147 293.00 | | 99 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 473.00 | 140 639.00 | | 189 473.00 |
EA Autres dettes | 9 304.00 | 61 909.00 | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 504.00 | 363 540.00 | | 300 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 349.00 | 2 149 992.00 | | 2 342 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 732.00 | | 96 737.00 | 736 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 299.00 | 789 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 299.00 | 789 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 732.00 | | 96 737.00 | 736 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 811.00 | 61 336.00 | 41 879.00 | 536 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 811.00 | 61 336.00 | 41 879.00 | 536 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 715 345.00 | 715 345.00 | | 715 345.00 |
VB T. V. A. | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 227.00 | 736 227.00 | | 736 227.00 |
VW T.V.A. | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 604.00 | 299 604.00 | | 299 604.00 |