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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 267.00 | | 649 267.00 | 649 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 905.00 | 30 000.00 | 4 459 905.00 | 4 489 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
BZ Autres créances | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
CF Disponibilités | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 035.00 | | 714 035.00 | 714 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 941.00 | 30 000.00 | 5 173 941.00 | 5 203 941.00 |
CU Autres participations | 3 840 637.00 | 30 000.00 | 3 810 637.00 | 3 840 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 636.00 | | | 1 436 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 831.00 | | | 1 206 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
DG Autres réserves | 382 683.00 | | | 382 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 124.00 | | | 3 265 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 479.00 | | | 1 256 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 522.00 | | | 477 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 031.00 | | | 167 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 817.00 | | | 1 908 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 941.00 | | | 5 173 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 260.00 | | | 978 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 803.00 | | 368 803.00 | 368 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 803.00 | | 368 803.00 | 368 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 133.00 | | | 548 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 357.00 | | | 351 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 523.00 | | 1 240 382.00 | 3 249 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 489 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 523.00 | | 1 240 382.00 | 3 249 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 523.00 | 477 523.00 | | 477 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 268.00 | | 649 268.00 | 649 268.00 |
UX Autres créances clients | 381 600.00 | 381 600.00 | | 381 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 480.00 | 325 923.00 | 843 547.00 | 1 256 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 890.00 | | | 574 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 402.00 | | | 507 402.00 |
VP Divers | 228 273.00 | 228 273.00 | | 228 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 237.00 | 609 969.00 | 649 268.00 | 1 259 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 817.00 | 978 260.00 | 843 547.00 | 1 908 817.00 |