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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 8 949.00 | 2 708.00 | 11 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 148.00 | 9 488.00 | 6 660.00 | 16 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 363.00 | 457.00 | 67 906.00 | 68 363.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 149.00 | 457.00 | 83 692.00 | 84 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 297.00 | 9 945.00 | 90 352.00 | 100 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 765.00 | -20 808.00 | | -3 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | 17 043.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 8 965.00 | 1 735.00 | | 8 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 084.00 | 4 374.00 | | 17 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 505.00 | 40 729.00 | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 32 317.00 | | 29 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 485.00 | 27 934.00 | | 24 485.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 706.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 387.00 | 106 060.00 | | 81 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 352.00 | 107 795.00 | | 90 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 923.00 | 226 995.00 | | 303 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 693.00 | 209 953.00 | | 296 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 230.00 | 17 043.00 | | 7 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 447.00 | | 2 189.00 | 14 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 16 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 11 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | | 2 189.00 | 9 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 041.00 | 1 935.00 | 488.00 | 8 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 502.00 | 1 935.00 | 488.00 | 7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 101.00 | 84 150.00 | 3 951.00 | 88 101.00 |
VW T.V.A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |