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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 833.00 | 33 316.00 | 5 516.00 | 38 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 664.00 | 34 147.00 | 5 516.00 | 39 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
110 Total général Actif | 55 205.00 | 34 147.00 | 21 058.00 | 55 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
222 Production stockée | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
242 Autres charges externes. | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
252 Charges sociales | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |