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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 218.00 | | 275 218.00 | 275 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 950.00 | 1 900.00 | 278 050.00 | 279 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 919.00 | 1 900.00 | 317 019.00 | 318 919.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 244 868.00 | 244 868.00 | | 244 868.00 |
DH Report à nouveau | -24 402.00 | -19 223.00 | | -24 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | -5 178.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 314 503.00 | 312 866.00 | | 314 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 980.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 516.00 | 5 286.00 | | 2 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 019.00 | 318 152.00 | | 317 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516.00 | 5 286.00 | | 2 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611.00 | 5 916.00 | | 7 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974.00 | 11 094.00 | | 5 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | -5 178.00 | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 328.00 | | | 270 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 428.00 | | | 268 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 218.00 | 275 218.00 | | 275 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 850.00 | 312 850.00 | | 312 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |