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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 9 316.00 | 1 183.00 | 10 499.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 981.00 | 799 661.00 | 119 321.00 | 918 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 028.00 | 533 646.00 | 73 383.00 | 607 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 255.00 | 1 353 622.00 | 218 632.00 | 1 572 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BN En cours de production de biens | 128 995.00 | | 128 995.00 | 128 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 728.00 | 50 412.00 | 2 179 316.00 | 2 229 728.00 |
BZ Autres créances | 627 713.00 | | 627 713.00 | 627 713.00 |
CF Disponibilités | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 148.00 | 50 412.00 | 3 053 736.00 | 3 104 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 403.00 | 1 404 034.00 | 3 272 368.00 | 4 676 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 289 508.00 | 289 508.00 | | 289 508.00 |
DH Report à nouveau | -728 980.00 | | | -728 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 645.00 | -728 980.00 | | 42 645.00 |
DL TOTAL (I) | 219 173.00 | 176 528.00 | | 219 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 449.00 | 358 020.00 | | 312 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 776.00 | 697 561.00 | | 994 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 274.00 | 1 620 212.00 | | 1 000 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 102.00 | 739 137.00 | | 632 102.00 |
EA Autres dettes | 113 593.00 | 42 403.00 | | 113 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 195.00 | 3 457 334.00 | | 3 053 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 368.00 | 3 633 862.00 | | 3 272 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 195.00 | 3 457 334.00 | | 3 053 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 449.00 | 358 020.00 | | 312 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 163 715.00 | | 7 163 715.00 | 7 163 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 715.00 | | 7 163 715.00 | 7 163 715.00 |
FM Production stockée | | | -71 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 164.00 | |
GE Autres charges | | | 63 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 126 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 963.00 | 8 356.00 | | 42 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 763.00 | 8 356.00 | | 47 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 957.00 | 5 602.00 | | 7 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 032.00 | 7 929.00 | | 8 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 731.00 | 427.00 | | 39 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | -73 643.00 | | 8 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 929.00 | 7 636 821.00 | | 7 209 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 283.00 | 8 365 801.00 | | 7 167 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 645.00 | -728 980.00 | | 42 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 315.00 | | 28 321.00 | 1 977 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 382.00 | 1 572 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 382.00 | 1 537 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | 1 294.00 | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 564.00 | | 25 827.00 | 1 944 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546.00 | | 1 200.00 | 23 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 765.00 | 124 164.00 | 433 306.00 | 1 662 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 306.00 | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 755.00 | 123 858.00 | 433 306.00 | 1 653 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 769.00 | | 56 358.00 | 106 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 769.00 | | 56 358.00 | 106 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 769.00 | -50 412.00 | 56 358.00 | 106 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 274.00 | 1 000 274.00 | | 1 000 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 645.00 | 2 171 645.00 | | 2 171 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
VB T. V. A. | 152 709.00 | 152 709.00 | | 152 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 449.00 | 312 449.00 | | 312 449.00 |
VI Groupe et associés | 994 776.00 | 994 776.00 | | 994 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 659.00 | 221 659.00 | | 221 659.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 480.00 | 249 480.00 | | 249 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 702.00 | 2 844 873.00 | 82 829.00 | 2 927 702.00 |
VW T.V.A. | 387 008.00 | 387 008.00 | | 387 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 195.00 | 3 053 195.00 | | 3 053 195.00 |