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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 169.00 | 496.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 147.00 | 79 665.00 | 16 481.00 | 96 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 523.00 | 101 516.00 | 2 515 007.00 | 2 616 523.00 |
BT Marchandises | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
BZ Autres créances | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CF Disponibilités | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 185.00 | | 336 185.00 | 336 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 708.00 | 101 516.00 | 2 851 192.00 | 2 952 708.00 |
CU Autres participations | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 985 575.00 | 850 316.00 | | 985 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 661.00 | 185 258.00 | | 193 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 336.00 | 1 146 675.00 | | 1 290 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 414.00 | 1 199 051.00 | | 1 099 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 652.00 | 142 984.00 | | 201 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 676.00 | 224 764.00 | | 215 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 112.00 | 51 902.00 | | 44 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 855.00 | 1 618 702.00 | | 1 560 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 192.00 | 2 765 377.00 | | 2 851 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 762.00 | 537 144.00 | | 558 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 676.00 | 215 676.00 | | 215 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 415.00 | 97 322.00 | 401 801.00 | 1 099 415.00 |
VI Groupe et associés | 201 652.00 | 201 652.00 | | 201 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 736.00 | 151 736.00 | | 151 736.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 856.00 | 558 763.00 | 401 801.00 | 1 560 856.00 |