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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 3 852.00 | 3 921.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 248.00 | 120 991.00 | 6 257.00 | 127 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 271.00 | 124 844.00 | 765 427.00 | 890 271.00 |
BT Marchandises | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 998.00 | | 168 998.00 | 168 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 269.00 | 124 844.00 | 934 425.00 | 1 059 269.00 |
CU Autres participations | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 990.00 | 294 547.00 | | 351 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 072.00 | 57 443.00 | | 65 072.00 |
DL TOTAL (I) | 472 062.00 | 406 990.00 | | 472 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 627.00 | 330 764.00 | | 250 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 41 039.00 | | 36 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 635.00 | 15 892.00 | | 20 635.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 4 094.00 | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 362.00 | 544 426.00 | | 462 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 425.00 | 951 416.00 | | 934 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 556.00 | | 1 715.00 | 888 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 232.00 | | 790.00 | 134 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 925.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 832.00 | 4 013.00 | 2.00 | 120 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 832.00 | 4 013.00 | 2.00 | 120 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 627.00 | 81 571.00 | 169 055.00 | 250 627.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 362.00 | 293 307.00 | 169 055.00 | 462 362.00 |