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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 927.00 | 5 199.00 | 55 727.00 | 60 927.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 598.00 | 12 818.00 | 32 779.00 | 45 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 479.00 | 46 324.00 | 36 155.00 | 82 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 753.00 | 63 967.00 | 25 786.00 | 89 753.00 |
AX Avances et acomptes | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 102.00 | 128 310.00 | 169 792.00 | 298 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BN En cours de production de biens | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 179.00 | 11 587.00 | 240 592.00 | 252 179.00 |
BZ Autres créances | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 131.00 | 11 587.00 | 487 543.00 | 499 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 233.00 | 139 897.00 | 657 335.00 | 797 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 695.00 | 64 633.00 | | 112 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | 48 062.00 | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 199 626.00 | 167 695.00 | | 199 626.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 924.00 | 97 635.00 | | 160 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 228.00 | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 11 798.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 931.00 | 294 969.00 | | 156 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | 101 295.00 | | 87 404.00 |
EA Autres dettes | 34 800.00 | 26 797.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 709.00 | 532 725.00 | | 442 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 335.00 | 715 421.00 | | 657 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 982.00 | | 2 934 982.00 | 2 934 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 982.00 | | 2 934 982.00 | 2 934 982.00 |
FM Production stockée | | | 3 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 471.00 | 843.00 | | 31 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 508.00 | 843.00 | | 49 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 514.00 | 9 679.00 | | 13 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 902.00 | 9 679.00 | | 31 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 606.00 | -8 835.00 | | 17 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 015.00 | 6 455.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 283.00 | 2 249 594.00 | | 3 076 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 353.00 | 2 201 531.00 | | 3 044 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 930.00 | 48 062.00 | | 31 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 262.00 | | 86 105.00 | 254 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 265.00 | 298 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | 65 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 955.00 | 223 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 632.00 | | 48 605.00 | 20 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 938.00 | | 36 700.00 | 225 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | 800.00 | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 110.00 | 39 077.00 | 23 877.00 | 113 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 1 398.00 | 3 310.00 | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 998.00 | 37 679.00 | 20 567.00 | 105 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 768.00 | 3 870.00 | 9 051.00 | 16 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 768.00 | 3 870.00 | 9 051.00 | 16 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 768.00 | 3 870.00 | 9 051.00 | 31 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | 9 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 239 591.00 | 239 591.00 | | 239 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 925.00 | 53 286.00 | 107 639.00 | 160 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 620.00 | 363 128.00 | 8 492.00 | 371 620.00 |
VW T.V.A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 454.00 | 334 814.00 | 107 639.00 | 442 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |