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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 654.00 | 14 435.00 | 4 219.00 | 18 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 49 358.00 | 60 853.00 | 110 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 865.00 | 63 793.00 | 65 072.00 | 128 865.00 |
BT Marchandises | 509 060.00 | 9 321.00 | 499 739.00 | 509 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
BZ Autres créances | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
CF Disponibilités | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 710.00 | 9 321.00 | 699 389.00 | 708 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 575.00 | 73 114.00 | 764 461.00 | 837 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 700.00 | 231 000.00 | | 318 700.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 55.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 992.00 | 87 677.00 | | 82 992.00 |
DL TOTAL (I) | 423 724.00 | 340 732.00 | | 423 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 187.00 | 53 362.00 | | 82 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 741.00 | 199 467.00 | | 167 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 373.00 | 73 433.00 | | 85 373.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 737.00 | 331 699.00 | | 340 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 461.00 | 672 431.00 | | 764 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737.00 | 331 699.00 | | 340 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 913.00 | | 29 952.00 | 104 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 128 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 913.00 | | 29 952.00 | 98 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 040.00 | 18 753.00 | | 45 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 18 753.00 | | 45 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 756.00 | 146 756.00 | | 146 756.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 737.00 | 340 737.00 | | 340 737.00 |