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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 561 930.00 | | 561 930.00 | 561 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 580.00 | 12 287.00 | 1 293.00 | 13 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 892.00 | 40 713.00 | 187 179.00 | 227 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 750.00 | 57 020.00 | 766 730.00 | 823 750.00 |
BT Marchandises | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 099.00 | 219.00 | 32 880.00 | 33 099.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CF Disponibilités | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 594.00 | 219.00 | 325 376.00 | 325 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 344.00 | 57 239.00 | 1 092 105.00 | 1 149 344.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 222 284.00 | | | 222 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DL TOTAL (I) | 352 558.00 | | | 352 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 616.00 | | | 448 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 733.00 | | | 138 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 547.00 | | | 739 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 105.00 | | | 1 092 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 645.00 | | | 367 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 580.00 | | 109 820.00 | 723 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 823 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 241 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 950.00 | | | 565 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 302.00 | | 109 820.00 | 141 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 310.00 | 24 416.00 | 8 707.00 | 41 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 24 416.00 | 8 707.00 | 37 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 616.00 | 76 715.00 | 321 329.00 | 448 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220.00 | 63 907.00 | 16 313.00 | 80 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 547.00 | 367 645.00 | 321 329.00 | 739 547.00 |