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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 4 514.00 | 3 402.00 | 7 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 250.00 | 28 115.00 | 135.00 | 28 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 363.00 | 47 834.00 | 108 529.00 | 156 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 367.00 | 80 463.00 | 179 904.00 | 260 367.00 |
BT Marchandises | 261 997.00 | | 261 997.00 | 261 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 034.00 | | 355 034.00 | 355 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 402.00 | 80 463.00 | 534 939.00 | 615 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
DH Report à nouveau | | 110 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698.00 | 24 582.00 | | 76 698.00 |
DL TOTAL (I) | 217 084.00 | 140 386.00 | | 217 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 625.00 | 116 374.00 | | 124 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 21 856.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 888.00 | 66 113.00 | | 90 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 704.00 | 31 869.00 | | 42 704.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 855.00 | 334 451.00 | | 317 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 939.00 | 474 837.00 | | 534 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 246.00 | 23 259.00 | 26 042.00 | 83 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 106.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | 21 153.00 | 26 042.00 | 80 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 625.00 | 42 862.00 | 64 031.00 | 124 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 505.00 | 231 742.00 | 64 031.00 | 313 505.00 |