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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 178.00 | 9 229.00 | 4 948.00 | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 465.00 | 61 955.00 | 37 510.00 | 99 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 241.00 | 71 185.00 | 989 056.00 | 1 060 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 374.00 | 71 185.00 | 1 044 189.00 | 1 115 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 723.00 | 72 593.00 | | 111 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 834.00 | 39 129.00 | | 39 834.00 |
DL TOTAL (I) | 152 658.00 | 112 823.00 | | 152 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 360.00 | 142 328.00 | | 98 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 220.00 | 767 873.00 | | 756 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | 29 523.00 | | 12 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 30 041.00 | | 24 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 530.00 | 969 765.00 | | 891 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 189.00 | 1 082 589.00 | | 1 044 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 393.00 | | 382 393.00 | 382 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 393.00 | | 382 393.00 | 382 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 5 642.00 | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 100.00 | 402 342.00 | | 388 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 266.00 | 363 212.00 | | 348 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 834.00 | 39 129.00 | | 39 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 921.00 | 16 263.00 | | 54 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 921.00 | 16 263.00 | | 54 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 220.00 | 756 220.00 | | 756 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 360.00 | 44 882.00 | 53 478.00 | 98 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 247.00 | 20 650.00 | 11 597.00 | 32 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 530.00 | 838 052.00 | 53 478.00 | 891 530.00 |