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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 631.00 | 11 538.00 | 29 093.00 | 40 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 631.00 | 11 538.00 | 30 093.00 | 41 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 568.00 | | 638 568.00 | 638 568.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 417 631.00 | | 417 631.00 | 417 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 640.00 | | 1 081 640.00 | 1 081 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 271.00 | 11 538.00 | 1 111 733.00 | 1 123 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
DL TOTAL (I) | 262 541.00 | | | 262 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 707.00 | | | 610 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 629.00 | | | 166 629.00 |
EA Autres dettes | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 192.00 | | | 849 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 733.00 | | | 1 111 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 974.00 | | | 834 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 800.00 | | 27 831.00 | 43 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 41 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 40 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 800.00 | | 26 831.00 | 43 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 8 174.00 | 1 983.00 | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 8 174.00 | 1 983.00 | 5 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 707.00 | 610 707.00 | | 610 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 638 568.00 | 638 568.00 | | 638 568.00 |
VB T. V. A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 919.00 | 7 702.00 | 14 218.00 | 21 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 329.00 | 663 329.00 | 1 000.00 | 664 329.00 |
VW T.V.A. | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 192.00 | 834 974.00 | 14 218.00 | 849 192.00 |