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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 780.00 | | 4 372 780.00 | 4 372 780.00 |
BZ Autres créances | 1 701 964.00 | | 1 701 964.00 | 1 701 964.00 |
CF Disponibilités | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 012.00 | | 1 713 012.00 | 1 713 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 792.00 | | 6 085 792.00 | 6 085 792.00 |
CU Autres participations | 4 372 780.00 | | 4 372 780.00 | 4 372 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 118.00 | 14 570.00 | | 29 118.00 |
DG Autres réserves | 453 205.00 | 176 811.00 | | 453 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 900.00 | 290 942.00 | | 296 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 223.00 | 4 802 323.00 | | 5 099 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 569.00 | 44 832.00 | | 36 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 569.00 | 45 617.00 | | 986 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 792.00 | 4 847 940.00 | | 6 085 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 632.00 | 303 953.00 | | 315 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 732.00 | 13 011.00 | | 18 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 900.00 | 290 942.00 | | 296 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 58 247.00 | 259 645.00 | 950 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701 965.00 | 1 701 965.00 | | 1 701 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 965.00 | 1 701 965.00 | | 1 701 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 569.00 | 94 816.00 | 259 645.00 | 986 569.00 |