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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 8 138.00 | 5 154.00 | 2 984.00 | 8 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 019.00 | 3 375.00 | 11 644.00 | 15 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 271.00 | 8 906.00 | 24 366.00 | 33 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 411.00 | 20 023.00 | 42 389.00 | 62 411.00 |
BT Marchandises | 645 588.00 | 23 386.00 | 622 202.00 | 645 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 109.00 | | 407 109.00 | 407 109.00 |
BZ Autres créances | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CF Disponibilités | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 907.00 | 23 386.00 | 1 146 521.00 | 1 169 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 318.00 | 43 409.00 | 1 188 909.00 | 1 232 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 2 587.00 | 3 113.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 358.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 23 122.00 | 6 809.00 | | 23 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 852.00 | 17 172.00 | | 49 852.00 |
DL TOTAL (I) | 174 191.00 | 124 339.00 | | 174 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 968.00 | 158 216.00 | | 84 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 096.00 | 368 126.00 | | 432 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 221.00 | 65 352.00 | | 246 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 661.00 | 146 210.00 | | 206 661.00 |
EA Autres dettes | 34 313.00 | 30 614.00 | | 34 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 781.00 | 768 517.00 | | 1 013 781.00 |
ED (V) | 937.00 | | | 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 909.00 | 892 856.00 | | 1 188 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 085.00 | 743 549.00 | | 825 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 587.00 | | 29 824.00 | 32 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | | 29 824.00 | 18 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 10 559.00 | | 9 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 974.00 | 2 768.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 7 791.00 | | 4 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 132.00 | 23 386.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 23 386.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | 23 386.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 386.00 | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 237.00 | | 177 237.00 | 177 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 221.00 | 246 221.00 | | 246 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 407 109.00 | 407 109.00 | | 407 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 968.00 | 13 508.00 | 11 460.00 | 24 968.00 |
VI Groupe et associés | 254 860.00 | 254 860.00 | | 254 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 544.00 | 459 544.00 | | 459 544.00 |
VW T.V.A. | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 781.00 | 825 085.00 | 188 696.00 | 1 013 781.00 |