| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 833.00 | 22 592.00 | 2 241.00 | 24 833.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 893.00 | 21 114.00 | 12 779.00 | 33 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 881.00 | 13 413.00 | 23 467.00 | 36 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 628.00 | 57 120.00 | 539 509.00 | 596 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BT Marchandises | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 843.00 | 57 120.00 | 631 723.00 | 688 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DL TOTAL (I) | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 465.00 | | | 129 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 511.00 | | | 221 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 030.00 | | | 508 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 723.00 | | | 631 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 030.00 | | | 508 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 648.00 | | 898 648.00 | 898 648.00 |
FG Production vendue services | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 276.00 | | 912 276.00 | 912 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 967.00 | | | 912 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 309.00 | | | 883 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 035.00 | | 22 594.00 | 574 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | | 22 143.00 | 48 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 571.00 | | 450.00 | 20 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072.00 | 24 048.00 | | 33 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 315.00 | 8 278.00 | | 14 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 15 770.00 | | 18 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
VI Groupe et associés | 221 381.00 | 221 381.00 | | 221 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 792.00 | 51 771.00 | 21 021.00 | 72 792.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 030.00 | 508 030.00 | | 508 030.00 |