| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 022.00 | 71 976.00 | 118 046.00 | 190 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 022.00 | 71 976.00 | 153 046.00 | 225 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
060 Stock marchandises | 34 655.00 | 6 035.00 | 28 620.00 | 34 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
072 Créances – Autres | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
084 Disponibilités | 342 909.00 | | 342 909.00 | 342 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 926.00 | 6 035.00 | 450 891.00 | 456 926.00 |
110 Total général Actif | 681 949.00 | 78 011.00 | 603 937.00 | 681 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 699.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 540.00 | | | 206 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |