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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 10 560.00 | 3 840.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 909.00 | 524.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 044.00 | 11 469.00 | 104 575.00 | 116 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 255.00 | 11 469.00 | 159 786.00 | 171 255.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 38 233.00 | 30 551.00 | | 38 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | 7 682.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 49 571.00 | 48 133.00 | | 49 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 590.00 | 84 016.00 | | 65 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 518.00 | 21 504.00 | | 22 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 4 513.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 679.00 | 18 449.00 | | 15 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 215.00 | 128 482.00 | | 110 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 786.00 | 176 615.00 | | 159 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
FG Production vendue services | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 363.00 | | 168 363.00 | 168 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | -766.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 356.00 | 183 458.00 | | 172 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 917.00 | 175 777.00 | | 170 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | 7 682.00 | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 3 219.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 3 219.00 | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 590.00 | 18 770.00 | 46 820.00 | 65 590.00 |
VI Groupe et associés | 22 518.00 | 2 518.00 | 20 000.00 | 22 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 621.00 | 9 461.00 | 160.00 | 9 621.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 215.00 | 43 395.00 | 66 820.00 | 110 215.00 |