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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 632.00 | 32 732.00 | 19 900.00 | 52 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 401.00 | 2 499.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182 777.00 | 1 656 967.00 | 4 525 810.00 | 6 182 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 799.00 | 1 690 100.00 | 4 548 699.00 | 6 238 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
BZ Autres créances | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
CF Disponibilités | 149 621.00 | | 149 621.00 | 149 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 280.00 | | 380 280.00 | 380 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 079.00 | 1 690 100.00 | 4 928 979.00 | 6 619 079.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 39.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 486.00 | 744.00 | | 36 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 775.00 | 36 703.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 58 261.00 | 47 486.00 | | 58 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 418 805.00 | 2 651 587.00 | | 4 418 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 601.00 | 46 291.00 | | 184 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 28 836.00 | | 13 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 171.00 | 37 082.00 | | 23 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 400.00 | 393 568.00 | | 230 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 718.00 | 3 157 364.00 | | 4 870 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 979.00 | 3 204 850.00 | | 4 928 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 954.00 | | 1 787 954.00 | 1 787 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 954.00 | | 1 787 954.00 | 1 787 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 43 640.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 43 640.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 134.00 | 43 640.00 | | 54 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 140.00 | 43 640.00 | | 54 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 4 579.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 250.00 | 926 252.00 | | 1 881 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 476.00 | 889 549.00 | | 1 870 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 775.00 | 36 703.00 | | 10 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701 794.00 | 290 035.00 | | 701 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 280.00 | | 2 736 244.00 | 3 593 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 725.00 | 6 238 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 725.00 | 6 185 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 648.00 | | 2 735 754.00 | 3 540 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 608.00 | 1 042 083.00 | 36 591.00 | 684 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 17 544.00 | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 420.00 | 1 024 539.00 | 36 591.00 | 669 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VB T. V. A. | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418 805.00 | 1 196 556.00 | 3 222 249.00 | 4 418 805.00 |
VI Groupe et associés | 184 601.00 | 184 601.00 | | 184 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851 454.00 | | | 2 851 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 838.00 | | | 1 084 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VP Divers | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 659.00 | 230 659.00 | | 230 659.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 718.00 | 1 648 469.00 | 3 222 249.00 | 4 870 718.00 |