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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 117.00 | 5 911.00 | 5 206.00 | 11 117.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 867.00 | 5 911.00 | 88 956.00 | 94 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
060 Stock marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
110 Total général Actif | 105 337.00 | 5 911.00 | 99 426.00 | 105 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 369.00 | | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
252 Charges sociales | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |