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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 791.00 | 15 098.00 | 13 693.00 | 28 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 772.00 | 15 098.00 | 102 674.00 | 117 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
110 Total général Actif | 131 283.00 | 15 098.00 | 116 185.00 | 131 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 174.00 | 164 176.00 | | 181 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 328.00 | | |
230 Autres produits | 2 050.00 | 1 548.00 | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 223.00 | 167 052.00 | | 183 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 084.00 | 48 106.00 | | 47 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -908.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 43 506.00 | 66 020.00 | | 43 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 6 042.00 | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 513.00 | 33 103.00 | | 55 513.00 |
252 Charges sociales | 12 481.00 | 6 845.00 | | 12 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 588.00 | 12 488.00 | | 6 588.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 775.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 463.00 | 172 470.00 | | 170 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 761.00 | -5 418.00 | | 12 761.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 009.00 | | |
294 Charges financières | 1 770.00 | 2 683.00 | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 263.00 | 597.00 | | 3 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 960.00 | 1 310.00 | | 6 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 832.00 | | | 122 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |