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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 376.00 | 4 654.00 | 3 723.00 | 8 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 650.00 | 46 757.00 | 29 893.00 | 76 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 4 645.00 | 7 990.00 | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 847.00 | 56 056.00 | 70 792.00 | 126 847.00 |
BT Marchandises | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 868.00 | | 141 868.00 | 141 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 715.00 | 56 056.00 | 212 659.00 | 268 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 73.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 14 120.00 | 1 380.00 | | 14 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | 13 410.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 27 691.00 | 24 863.00 | | 27 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 120.00 | 145 936.00 | | 112 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | 19 880.00 | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 37 766.00 | | 32 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | 27 707.00 | | 24 557.00 |
EA Autres dettes | | 6 901.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 968.00 | 238 191.00 | | 184 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 659.00 | 263 053.00 | | 212 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 934.00 | 143 786.00 | | 118 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 1 933.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 835.00 | 996 595.00 | | 940 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 007.00 | 983 185.00 | | 938 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828.00 | 13 410.00 | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 030.00 | 19 025.00 | | 37 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | 1 675.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | 17 350.00 | | 34 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 120.00 | 46 086.00 | 66 034.00 | 112 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 717.00 | 42 531.00 | 4 186.00 | 46 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 968.00 | 118 934.00 | 66 034.00 | 184 968.00 |