| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 828.00 | 74 617.00 | 160 211.00 | 234 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 417.00 | 18 134.00 | 27 283.00 | 45 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 245.00 | 92 751.00 | 207 494.00 | 300 245.00 |
BT Marchandises | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 727.00 | 6 409.00 | 261 318.00 | 267 727.00 |
BZ Autres créances | 22 086.00 | | 22 087.00 | 22 086.00 |
CF Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 577.00 | 6 409.00 | 429 167.00 | 435 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 821.00 | 99 160.00 | 636 661.00 | 735 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 123.00 | | | -23 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 115.00 | -23 123.00 | | 42 115.00 |
DL TOTAL (I) | 68 992.00 | 26 877.00 | | 68 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 195.00 | 352 701.00 | | 255 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 025.00 | 150 697.00 | | 152 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | 110 076.00 | | 83 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 112.00 | 42 695.00 | | 45 112.00 |
EA Autres dettes | 31 463.00 | 12 410.00 | | 31 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 669.00 | 668 579.00 | | 567 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 661.00 | 695 456.00 | | 636 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 855.00 | | 16 390.00 | 283 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 855.00 | | 16 390.00 | 263 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 986.00 | 57 765.00 | | 34 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 986.00 | 57 765.00 | | 34 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 583.00 | 1 827.00 | | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583.00 | 1 827.00 | | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583.00 | 1 827.00 | | 4 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
UX Autres créances clients | 260 036.00 | 260 036.00 | | 260 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 195.00 | 92 429.00 | 161 521.00 | 255 195.00 |
VI Groupe et associés | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 569.00 | 303 569.00 | | 303 569.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 669.00 | 404 903.00 | 161 521.00 | 567 669.00 |