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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 6 916.00 | 1 765.00 | 8 681.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 29 727.00 | 69 364.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 417 393.00 | 334 611.00 | 82 781.00 | 417 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 897.00 | 124 269.00 | 19 628.00 | 143 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 107.00 | 86 450.00 | 24 657.00 | 111 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 967.00 | 588 769.00 | 198 197.00 | 786 967.00 |
BT Marchandises | 1 005 097.00 | 51 962.00 | 953 135.00 | 1 005 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 397.00 | 2 192.00 | 192 205.00 | 194 397.00 |
BZ Autres créances | 415 365.00 | 257 436.00 | 157 929.00 | 415 365.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 457.00 | 311 590.00 | 1 312 867.00 | 1 624 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 424.00 | 900 360.00 | 1 511 064.00 | 2 411 424.00 |
CU Autres participations | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
DH Report à nouveau | -82 416.00 | -96 270.00 | | -82 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 598.00 | 13 854.00 | | 31 598.00 |
DL TOTAL (I) | 218 856.00 | 187 258.00 | | 218 856.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 219.00 | 240 485.00 | | 225 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 105.00 | 159 771.00 | | 257 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 111.00 | 192 606.00 | | 571 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 191.00 | 119 879.00 | | 95 191.00 |
EA Autres dettes | 114 579.00 | 49 244.00 | | 114 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 207.00 | 761 987.00 | | 1 263 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 064.00 | 978 245.00 | | 1 511 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 421.00 | 738 628.00 | | 1 255 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861.00 | 1 554.00 | | 1 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 092 533.00 | | 4 092 533.00 | 4 092 533.00 |
FG Production vendue services | 280 249.00 | | 280 249.00 | 280 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 782.00 | | 4 372 782.00 | 4 372 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 075 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 100 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 915.00 | 270.00 | | 35 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 415.00 | 99 730.00 | | -34 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 476.00 | 3 205 293.00 | | 4 472 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 878.00 | 3 191 438.00 | | 4 440 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 598.00 | 13 854.00 | | 31 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 072.00 | | 6 330.00 | 852 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 898.00 | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 436.00 | 786 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 537.00 | 672 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 605.00 | | 6 330.00 | 701 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 932.00 | 40 579.00 | 35 537.00 | 576 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 744.00 | 10 899.00 | | 25 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 188.00 | 29 680.00 | 35 537.00 | 551 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 751.00 | 51 962.00 | 45 751.00 | 45 751.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | 2 192.00 | 786.00 | 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 667.00 | 54 154.00 | 82 436.00 | 346 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 667.00 | 54 154.00 | 82 436.00 | 375 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 154.00 | 46 537.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 111.00 | 571 111.00 | | 571 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
UX Autres créances clients | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 358.00 | 215 572.00 | 7 786.00 | 223 358.00 |
VI Groupe et associés | 257 105.00 | 257 105.00 | | 257 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 918.00 | 383 918.00 | | 383 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 777.00 | 611 777.00 | | 611 777.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 207.00 | 1 255 421.00 | 7 786.00 | 1 263 207.00 |