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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 075.00 | 197 828.00 | 286 247.00 | 484 075.00 |
AH Fonds commercial | 65 666.00 | 27 702.00 | 37 963.00 | 65 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 932.00 | 21 657.00 | 6 274.00 | 27 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 099.00 | 294 545.00 | 138 554.00 | 433 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 612.00 | 541 733.00 | 549 878.00 | 1 091 612.00 |
BN En cours de production de biens | 172 786.00 | | 172 786.00 | 172 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820 236.00 | 185 000.00 | 1 635 236.00 | 1 820 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866 970.00 | | 866 970.00 | 866 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 095 554.00 | | 21 095 554.00 | 21 095 554.00 |
BZ Autres créances | 2 053 092.00 | | 2 053 092.00 | 2 053 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547 010.00 | | 2 547 010.00 | 2 547 010.00 |
CF Disponibilités | 9 899 818.00 | | 9 899 818.00 | 9 899 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 377.00 | | 292 377.00 | 292 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 747 831.00 | 185 000.00 | 38 562 831.00 | 38 747 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 841 329.00 | 726 733.00 | 39 114 595.00 | 39 841 329.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 150.00 | | | 1 359 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 132.00 | | | 487 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 4 599 115.00 | | | 4 599 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 823.00 | | | 1 709 823.00 |
DK Provisions réglementées | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297 020.00 | | | 8 297 020.00 |
DP Provisions pour risques | 987 858.00 | | | 987 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 356.00 | | | 1 114 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 887 349.00 | | | 10 887 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887 349.00 | | | 10 887 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
EA Autres dettes | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 274 005.00 | | | 16 274 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 114 595.00 | | | 39 114 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 721 801.00 | 26 014 550.00 | 36 736 351.00 | 10 721 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 721 801.00 | 26 014 550.00 | 36 736 351.00 | 10 721 801.00 |
FM Production stockée | | | -15 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 701 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 679 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815 843.00 | |
GE Autres charges | | | 20 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 105 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 382.00 | | | 371 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 115.00 | | | 392 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 382.00 | | | 371 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 610.00 | | | 378 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 440.00 | | | 215 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 969.00 | | | 774 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 290 976.00 | | | 38 290 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 581 152.00 | | | 36 581 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 823.00 | | | 1 709 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 797.00 | | 539 355.00 | 1 185 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 382.00 | 80 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 540.00 | 1 091 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 872.00 | 549 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 285.00 | 461 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 115.00 | | 28 500.00 | 743 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 312.00 | | 117 004.00 | 384 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 369.00 | | 393 851.00 | 58 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 000.00 | 64 891.00 | 262 158.00 | 739 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 014.00 | 13 389.00 | 221 872.00 | 434 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 986.00 | 51 501.00 | 40 285.00 | 304 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 167.00 | 7 197.00 | 2 565.00 | 7 167.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 320.00 | 817 729.00 | 741 692.00 | 1 038 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 487.00 | 824 926.00 | 744 257.00 | 1 230 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 843.00 | 741 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 197.00 | 2 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687 349.00 | 10 687 349.00 | | 10 687 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 892.00 | 484 892.00 | | 484 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 035.00 | 246 035.00 | | 246 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 274 005.00 | 16 274 005.00 | | 16 274 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
UX Autres créances clients | 21 095 554.00 | 21 095 554.00 | | 21 095 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 546 548.00 | 546 548.00 | | 546 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 888.00 | 1 079 888.00 | | 1 079 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 006.00 | 406 006.00 | | 406 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 377.00 | 292 377.00 | | 292 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486 865.00 | 23 441 027.00 | 45 838.00 | 23 486 865.00 |
VW T.V.A. | 1 527 536.00 | 1 527 536.00 | | 1 527 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 697 266.00 | 29 697 266.00 | | 29 697 266.00 |