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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 896.00 | | 252 896.00 | 252 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 629.00 | | 1 695 629.00 | 1 695 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 652.00 | 5 300.00 | 95 352.00 | 100 652.00 |
BZ Autres créances | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 076.00 | | 357 076.00 | 357 076.00 |
CF Disponibilités | 289 084.00 | | 289 084.00 | 289 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 789.00 | 5 300.00 | 825 489.00 | 830 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 418.00 | 5 300.00 | 2 521 118.00 | 2 526 418.00 |
CU Autres participations | 1 442 733.00 | | 1 442 733.00 | 1 442 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 215.00 | 2 364 728.00 | | 2 084 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 260.00 | 19 487.00 | | 130 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 475.00 | 2 494 215.00 | | 2 324 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 338.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 525.00 | 164 676.00 | | 175 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 150.00 | 22 400.00 | | 20 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 643.00 | 187 414.00 | | 196 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 118.00 | 2 681 629.00 | | 2 521 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 643.00 | 187 414.00 | | 196 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 629.00 | | | 1 695 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 733.00 | | | 1 442 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 481.00 | 5 300.00 | 8 481.00 | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 481.00 | 5 300.00 | 8 481.00 | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | 5 300.00 | 8 481.00 | 8 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 8 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 525.00 | 175 525.00 | | 175 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
VB T. V. A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VC Groupe et associés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
VW T.V.A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |