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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 006.00 | 39 397.00 | 22 609.00 | 62 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 956.00 | 502 162.00 | 210 794.00 | 712 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 833.00 | 564 909.00 | 690 924.00 | 1 255 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BN En cours de production de biens | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 604.00 | 69 875.00 | 1 330 729.00 | 1 400 604.00 |
BZ Autres créances | 271 636.00 | | 271 636.00 | 271 636.00 |
CF Disponibilités | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 506.00 | 69 875.00 | 1 741 630.00 | 1 811 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 338.00 | 634 784.00 | 2 432 554.00 | 3 067 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 424 842.00 | 1 199 691.00 | | 1 424 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 202.00 | 225 151.00 | | 58 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 604.00 | 1 435 402.00 | | 1 493 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 279.00 | 152 176.00 | | 139 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 902.00 | 256 047.00 | | 435 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 718.00 | 401 426.00 | | 361 718.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 2 709.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 950.00 | 812 431.00 | | 938 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 554.00 | 2 247 833.00 | | 2 432 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 575.00 | | 80 908.00 | 1 175 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 255 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 835 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 643.00 | | | 403 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 111.00 | | 80 908.00 | 755 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 263.00 | 70 246.00 | 600.00 | 495 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 620.00 | 70 246.00 | 600.00 | 489 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 902.00 | 435 902.00 | | 435 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 604.00 | 1 400 604.00 | | 1 400 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 279.00 | 59 440.00 | 79 839.00 | 139 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VP Divers | 271 635.00 | 271 635.00 | | 271 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 718.00 | 361 718.00 | | 361 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 748.00 | 1 680 378.00 | 16 370.00 | 1 696 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 950.00 | 859 111.00 | 79 839.00 | 938 950.00 |