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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 825.00 | 112 427.00 | 47 397.00 | 159 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 463.00 | 104 032.00 | 46 431.00 | 150 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 212.00 | 216 460.00 | 206 752.00 | 423 212.00 |
BN En cours de production de biens | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 936.00 | 1 500.00 | 74 436.00 | 75 936.00 |
BZ Autres créances | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 366.00 | 1 500.00 | 296 866.00 | 298 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 579.00 | 217 960.00 | 503 618.00 | 721 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 312 413.00 | | | 312 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 618.00 | | | 503 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 532.00 | | 64 680.00 | 358 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 472.00 | | 64 680.00 | 308 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 091.00 | 41 369.00 | | 175 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091.00 | 41 369.00 | | 175 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 834.00 | 36 686.00 | 65 148.00 | 101 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 499.00 | 106 439.00 | 60.00 | 106 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 205.00 | 126 057.00 | 65 148.00 | 191 205.00 |