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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 20 617.00 | 457.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 522.00 | 130 504.00 | 69 018.00 | 199 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 236.00 | 173 756.00 | 184 480.00 | 358 236.00 |
BT Marchandises | 851 730.00 | | 851 730.00 | 851 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | 2 850.00 | 2 728.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 145 330.00 | | 145 330.00 | 145 330.00 |
CF Disponibilités | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 539.00 | 2 850.00 | 1 048 689.00 | 1 051 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 775.00 | 176 606.00 | 1 233 169.00 | 1 409 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 842 456.00 | 839 522.00 | | 842 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 229.00 | 2 934.00 | | -36 229.00 |
DL TOTAL (I) | 848 159.00 | 884 388.00 | | 848 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 484.00 | 155 800.00 | | 148 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 179.00 | 5 169.00 | | 14 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 720.00 | 148 306.00 | | 152 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 628.00 | 45 821.00 | | 69 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 010.00 | 355 095.00 | | 385 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 169.00 | 1 239 483.00 | | 1 233 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 447.00 | 281 696.00 | | 321 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 953.00 | 57 046.00 | | 67 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 154.00 | | 832.00 | 368 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 750.00 | 358 236.00 | | 10 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 635.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 220 596.00 | | 10 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 514.00 | | 832.00 | 230 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 937.00 | 19 110.00 | 8 291.00 | 162 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 302.00 | 19 110.00 | 8 291.00 | 140 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | 1 183.00 | 1 062.00 | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | 1 183.00 | 1 062.00 | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729.00 | 1 183.00 | 1 062.00 | 2 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 532.00 | 16 969.00 | 63 563.00 | 80 532.00 |
VI Groupe et associés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 400.00 | 50 234.00 | 74 166.00 | 124 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 306.00 | 89 135.00 | 79 171.00 | 168 306.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 010.00 | 321 447.00 | 63 563.00 | 385 010.00 |