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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 409 323.00 | | 409 323.00 | 409 323.00 |
AN Terrains | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 432.00 | 239 674.00 | 101 758.00 | 341 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 804.00 | 770 452.00 | 110 353.00 | 880 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 722.00 | | 260 722.00 | 260 722.00 |
BF Prêts | 458 092.00 | | 458 092.00 | 458 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 101.00 | 1 013 151.00 | 1 726 949.00 | 2 740 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
BT Marchandises | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 980.00 | | 219 980.00 | 219 980.00 |
BZ Autres créances | 505 781.00 | | 505 781.00 | 505 781.00 |
CF Disponibilités | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 160.00 | | 1 080 160.00 | 1 080 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 260.00 | 1 013 151.00 | 2 807 109.00 | 3 820 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 741 205.00 | | | 741 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
CU Autres participations | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
DH Report à nouveau | -28 638.00 | -70 588.00 | | -28 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703.00 | 41 950.00 | | 20 703.00 |
DL TOTAL (I) | 352 567.00 | 331 864.00 | | 352 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 39 852.00 | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 094.00 | 654 666.00 | | 535 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 792.00 | 503 374.00 | | 546 792.00 |
EA Autres dettes | 1 352 156.00 | 1 415 912.00 | | 1 352 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 542.00 | 2 644 298.00 | | 2 454 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 109.00 | 2 976 162.00 | | 2 807 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 542.00 | 2 613 803.00 | | 2 454 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 167.00 | | 363 167.00 | 363 167.00 |
FD Production vendue biens | 3 887 413.00 | | 3 887 413.00 | 3 887 413.00 |
FG Production vendue services | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 834.00 | | 4 269 834.00 | 4 269 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 735.00 | |
GE Autres charges | | | 156 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 624.00 | 22 509.00 | | 34 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 681.00 | 141 082.00 | | 155 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 964.00 | 255 174.00 | | 88 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 964.00 | 255 174.00 | | 88 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 859.00 | 224 937.00 | | 60 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 859.00 | 224 937.00 | | 60 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 106.00 | 30 237.00 | | 28 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 537.00 | 4 283 055.00 | | 4 397 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 833.00 | 4 241 105.00 | | 4 376 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 703.00 | 41 950.00 | | 20 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 060.00 | 18 960.00 | | 11 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 262.00 | | 210 168.00 | 2 699 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 096.00 | 1 105 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 329.00 | 2 740 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 1 224 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 988.00 | | | 409 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 542.00 | | 104 288.00 | 1 126 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 731.00 | | 105 880.00 | 1 162 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 649.00 | 37 735.00 | 6 233.00 | 981 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 984.00 | 37 735.00 | 6 233.00 | 980 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 094.00 | 535 094.00 | | 535 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 862.00 | 207 862.00 | | 207 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 635.00 | 210 635.00 | | 210 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 156.00 | 1 352 156.00 | | 1 352 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 722.00 | 260 722.00 | | 260 722.00 |
UP Prêts | 458 092.00 | 458 092.00 | | 458 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
UX Autres créances clients | 219 980.00 | 219 980.00 | | 219 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VC Groupe et associés | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 966.00 | 1 466 966.00 | | 1 466 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 542.00 | 2 454 542.00 | | 2 454 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 346.00 | 45 151.00 | | 42 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 258.00 | 11 798.00 | | 30 258.00 |
ST Autres comptes | 399 360.00 | 400 542.00 | | 399 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 299.00 | 288 979.00 | | 279 299.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 981.00 | 28 839.00 | | 30 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 327.00 | 73 990.00 | | 73 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 624.00 | 262 892.00 | | 291 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 024.00 | 239 452.00 | | 220 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 237.00 | 705 638.00 | | 713 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |