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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 1 583.00 | 461.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 402.00 | 25 924.00 | 17 478.00 | 43 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 098.00 | 30 279.00 | 18 819.00 | 49 098.00 |
BT Marchandises | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 050.00 | | 184 050.00 | 184 050.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 164 730.00 | | 164 730.00 | 164 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 413.00 | | 409 413.00 | 409 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 511.00 | 30 279.00 | 428 233.00 | 458 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 070.00 | 17 670.00 | | 39 070.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 83.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 653.00 | 66 340.00 | | 95 653.00 |
DL TOTAL (I) | 143 131.00 | 92 478.00 | | 143 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 841.00 | 17 890.00 | | 43 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | 67 628.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 156 322.00 | | 85 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 954.00 | 48 093.00 | | 93 954.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 102.00 | 314 487.00 | | 285 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 233.00 | 406 965.00 | | 428 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 102.00 | 246 858.00 | | 223 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 672.00 | | 23 921.00 | 41 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 49 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 495.00 | 45 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 020.00 | | 23 921.00 | 38 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 358.00 | 8 964.00 | 2 043.00 | 23 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 367.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 954.00 | 8 596.00 | 2 043.00 | 20 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 184 050.00 | 184 050.00 | | 184 050.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 102.00 | 223 102.00 | | 223 102.00 |