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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 056 297.00 | 2 738 734.00 | 317 563.00 | 3 056 297.00 |
040 Immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 261 352.00 | 2 758 369.00 | 502 983.00 | 3 261 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 181 537.00 | | 1 181 537.00 | 1 181 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 508.00 | | 111 508.00 | 111 508.00 |
072 Créances – Autres | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
084 Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 391 178.00 | | 1 391 178.00 | 1 391 178.00 |
110 Total général Actif | 4 652 531.00 | 2 758 369.00 | 1 894 162.00 | 4 652 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 177 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 260 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 677 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 894 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 336 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 075.00 | | | 452 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 487.00 | | | 403 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
222 Production stockée | 760.00 | | | 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 410.00 | | | 866 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 753.00 | | | 235 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 407.00 | | | 278 407.00 |
252 Charges sociales | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 821.00 | | | 744 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
294 Charges financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 037.00 | | | 122 037.00 |